Reembolso de Fondos

Transacción SDTFBO

Esta transacción se utiliza para devolver los fondos a la Parte de Sindicación desde la misma Cuenta de Sindicación que se utilizó para abonar los fondos.

Aquí, el proceso de liquidación depende de la «No Repayment Flag» (Sin marca de reembolso).

Si la casilla «No Repayment» (Sin reembolso) está marcada, no se crea ninguna liquidación; solo el estado se establece en «Reservado sin financiación».
Si la casilla de verificación «No Repayment» (Sin reembolso) está marcada como «not» (no), la liquidación se crea junto con el estado que se actualiza a «Booked Out Funded» (Reservado y agotado). Ahora los fondos se revierten desde la Cuenta de Sindicación y son visibles en el panel Liquidación. También se envía un mensaje de Liquidación al Participante de Sindicación.

Gestión de estado

Posible estado de sindicación	Comentario
Booked Out Funded	Una vez que el usuario entra en el panel Details (Detalles), este estado aparece por defecto en la lista desplegable.

Consulte status_handling_of_syndication_deals para obtener más detalles sobre la Gestión de estado.

Nota:

Los fondos recibidos de la Parte de Sindicación se almacenan en la Cuenta de Sindicación de la Parte de Sindicación. Los paneles principales que se utilizan aquí son los paneles de Pasivos, Reserva, Mensaje de negociación/Manipulación y Liquidación.

Pasivos de Sindicación: Aquí, el estado predeterminado será «Reservado en financiado».

Mensaje de operación/Manejo: El usuario puede seleccionar una Liberación parcial o una Liberación total del importe. Las plantillas están disponibles para el mensaje de Sindicación y se pueden editar. El usuario también puede elegir cerrar el Acuerdo de Sindicación y el Contrato Maestro de Sindicación a través de este panel.

Paneles de reservas yliquidación:

Si la «Marca de No Reembolso» está «no» establecida, el monto se devuelve a la Cuenta de Sindicación de la Parte de Sindicación.

Si se establece el «Marcador de no reembolso», no se crea ninguna liquidación para el importe financiado.

Requerimientos

Un Acuerdo de Sindicación existente que esté abierto y no cerrado.

Control de transacciones

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	Tipo	Comentario
Liquidación	SYN (Parte de sindicación)		SWIFT / Carta	mensaje de liquidación estándar
Liberación parcial/Liberación completa	SYN (Parte de sindicación)	SDTSYN1	SWIFT / Carta	Basado en la selección del panel Deal Message / Handling

Consulte deal_message_handling para obtener más detalles sobre la gestión de mensajes de acuerdos.

Liberación

Paneles Transacción

Resp.Sindicación
Reservar
Resumen
Detalles
Detalles Interés
Acuerdo de Sindicación
Mensaje de operación / Manejo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Pago
Contabilidad
Detalles de Pago
Campos DTAG

Resp.Sindicación

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla CCI campo OWNREF
Name	cf Apéndice A, Tabla CCI campo NAM

Reservar

Resumen

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Name	cf Apéndice A, Tabla LED campo NAM
Name	cf Apéndice A, Tabla GID campo NAM
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla GID campo OWNREF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha de Apertura	cf Apéndice A, Tabla SDD campo OPNDAT

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