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Oferta APF
Transacción IATPOP
En esta transacción, se procesa una oferta anticipada de factura.
El procesamiento se puede realizar manualmente, semi-STP o STP completo. A continuación se describe el proceso manual.
Si el procesamiento se realiza manualmente, el usuario seleccionará el «comprador» y el «proveedor» de la base de datos. Se cargará automáticamente la información de emparejamiento tal como se define en la transacción, Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor como el «Porcentaje Máximo de Financiamiento».
A continuación, se introducen los «Documentos básicos financieros» en la pantalla respectiva. El «Importe total de la factura» se calcula automáticamente y el «Importe avanzado» se incluye por defecto en los campos correspondientes. El impago del «Importe Anticipado» tiene en cuenta que no puede ser superior al «Porcentaje Financiero Máximo». El usuario puede sobrescribir el «Importe Avanzado» predeterminado con un monto menor.
Al guardar la oferta se generarán documentos de la oferta, después el siguiente paso es proceder con la transacción Fondos APF.
Requerimientos
Esta transacción crea una nueva operación de Compra de Deudas por Cobrar Conf.
Si se usa una operación existente de Compra de Deudas por Cobrar Conf., ésta no puede estar abierta o cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Sustituir. | ¿Oferta aceptada? | Validez de la fecha de oferta | Fondos APF |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Se reserva una responsabilidad de «Reserva de financiación» (FIO) bajo el comprador por el «Importe del anticipo».
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaré | Comprador | IATBUY1 | Cuando se selecciona la casilla de verificación «Generar Pagaré» en Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor . El mensaje está disponible en inglés y solo se puede enviar por carta o correo electrónico. | |||
| Solicitud Financiamiento | Comprador | IATBUY2 | Cuando se selecciona la casilla de verificación «Generar solicitud de financiación» en Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor . El mensaje está disponible en inglés y alemán y solo se puede enviar por carta o correo electrónico. | |||
| Letra de Cambio | Comprador | IATBUY3 | Cuando se selecciona la casilla de verificación «Generar conocimiento de cambio» en Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor . El mensaje está disponible en inglés y solo se puede enviar por carta o correo electrónico. |
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Documentos Base Financieros
Detalles Interés
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Actualizar Documentos Base Financieros | cf Apéndice A, Tabla IAD campo NONINVFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Importe Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDAMT |
| Porcentaje Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDPRC |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla IAD campo OPNDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Cuenta Proveedor Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo XSAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
| Cuenta Comprador Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo LOAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Detalles Interés
Cumplimiento
Campos DTAG
