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Fondos APF
Transacción IATOPN
En esta transacción, se procesa una financiación aprobada directamente.
El procesamiento se puede realizar manualmente, semi-STP o STP completo. A continuación se describe el proceso manual.
Si el procesamiento se realiza manualmente, el usuario seleccionará el «comprador» y el «proveedor» de la base de datos. Solo las partes con configuración de emparejamiento (como se define en Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor) podrán ser seleccionadas. Se cargarán automáticamente los ajustes de parámetros para el emparejamiento, como el «Porcentaje de financiación máximo».
Los detalles de los Documentos Base Financieros (FBD) aprobados se introducirán en el panel «Documentos Base Financieros». El «Importe total de la factura» se calcula automáticamente y el «Importe avanzado» se incluye por defecto en el campo correspondiente. El impago del «Importe Anticipado» tiene en cuenta que a partir del «Importe Total Factura» se deduce el «Importe de Descuento de Liquidación Anticipada» y también que no puede ser superior al «Porcentaje Máximo Financiero». El usuario puede sobrescribir el «Importe Anticipo» predeterminado e introducir un importe menor.
Requerimientos
Esta transacción crea una nueva operación de Compra de Deudas por Cobrar Conf.
Si se usa una operación existente de Compra de Deudas por Cobrar Conf., ésta no puede estar abierta o cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Crear | Préstamo vencido | 1 día laborable después de la fecha de vencimiento | Mensaje Libre | |
| Finalizado | El diario «¿Oferta aceptada?» que se ha creado en Oferta APF se eliminará | |||
| Sustituir. | Reembolso de APF | en la fecha de vencimiento del Documento Base Financiero | Reembolso | |
| Sustituir. | Recordatorio de pago para <Tipo de anticipo> | <x> número de días antes de la fecha de vencimiento del Documento Base Financiero | Mensaje Libre | <x> días se determina en función del número de días introducidos en el campo «Aviso de recordatorio de pago» en la configuración de Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor/emparejamiento . Si no se define ningún valor allí, el memo será predeterminado 5 días antes de la fecha de vencimiento. |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
La responsabilidad se contabiliza por el «Importe Adelantado», es decir, el importe por el que se procesa la Compra de Deudas por Cobrar Conf. El «Importe Anticipado» se calcula como la suma de «Documentos Base Financieros» (como facturas) menos el «Descuento Liquidación Anticipada» multiplicado por el «Porcentaje Máximo Financiero».
Las anotaciones en el panel de responsabilidad se realizan para todos los documentos presentes en el panel «Documento base financiero». Los Documentos Base Financieros se agrupan según sus fechas de vencimiento/fechas de vencimiento. Por lo tanto, los documentos con las mismas fechas de vencimiento se agrupan en una sola fila, donde el importe es su suma de todo el importe de su documento reducido por el descuento por liquidación anticipada y el porcentaje financiero máximo, si lo hubiera.
Si los documentos están presentes con varias fechas de vencimiento, la responsabilidad se dividirá en varias filas según sus respectivas fechas de vencimiento.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Tipo | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Aviso Financiación | Proveedor | IATSUP1 | Correo electrónico / Carta | Cuando el mensaje se envía por correo electrónico, se crea un archivo csv y se envía como adjunto de correo electrónico (solo para correo electrónico). |
| Aviso Financiación | Comprador | IATBUY1 | Correo electrónico / Carta | Cuando el mensaje se envía por correo electrónico, se crea un archivo csv y se envía como adjunto de correo electrónico (solo para correo electrónico). |
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Documentos Base Financieros
Detalles Interés
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Actualizar Documentos Base Financieros | cf Apéndice A, Tabla IAD campo NONINVFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Importe Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDAMT |
| Porcentaje Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDPRC |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla IAD campo OPNDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Cuenta Proveedor Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo XSAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
| Cuenta Comprador Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo LOAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Detalles Interés
Cumplimiento
Campos DTAG
