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Reembolso
Transacción IATSET
Esta transacción liquida un contrato de financiación de pago aprobado existente para la factura/facturas financiadas. Es posible liquidar las facturas parcial o totalmente. El usuario puede seleccionar la(s) factura(s) para la(s) que desea realizar el reembolso.
El comprador (parte facturada/financiada) se carga con el importe reembolsado y se abona la cuenta financiera de la parte facturada. Si la financiación ha alcanzado su vencimiento, se liquidarán los intereses/comisiones pendientes del contrato.
En caso de amortización parcial de la financiación, están disponibles las siguientes opciones a través de la lista de selección «Opción de intereses».
- Liquidar hasta hoy: esta es la configuración predeterminada y la única opción disponible en caso de un reembolso completo. El interés se calcula hasta la fecha actual (hoy).
- Liquidar a la fecha de vencimiento - El interés solo se calculará si se ha alcanzado la fecha de vencimiento. Si aún no se ha alcanzado la fecha de vencimiento, solo se reservará el «Importe reembolsado».
La operación no está cerrada si es un reembolso parcial. Solo cuando todas las facturas de la operación estén completamente reembolsadas, la operación se cerrará.
Dado que el reembolso parcial no es una funcionalidad genérica de financiación de cuentas por pagar aprobada, si el usuario necesita realizar un reembolso parcial, debe asignar manualmente el importe del reembolso a la factura o facturas seleccionadas en el panel «Responsabilidad». Si hay una diferencia en el importe entre el «Importe reembolsado» y el total del «Importe de la reserva» del panel «Responsabilidad», el sistema lanzará un error de que los importes son desiguales.
En función del importe del pago, el estado de la factura/documento también se actualizará en consecuencia en el panel «Documento base financiero». Si se realiza el pago completo, el estado de la factura/documento se actualizará como «Cerrado». Sin embargo, si el pago es parcial, el estado de la factura/documento se actualizará como «Parcialmente pagado».
Requerimientos
Una operación existente de Compra de Deudas por Cobrar Conf., que esté abierta y no cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
En caso de reembolso, la comisión de responsabilidad que aún no se haya liquidado para la(s) factura(s) seleccionada(s) se transferirá(n) al panel «Liquidación» y se establecerá en «Liquidación inmediata». El cargo pendiente para la factura/facturas no seleccionadas debe gestionarse en sus respectivas transacciones de reembolso.
La suma de todas las comisiones de responsabilidad enumeradas en el panel «Liquidación» se mostrará en el campo «Comisión APF» del panel «Liquidación» para facilitar la referencia de las comisiones de responsabilidad pendientes para la factura o facturas seleccionadas.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Sustituir. | Reembolso de <Tipo de anticipo> | 3 días laborables después de la fecha de vencimiento | Reembolso | para reembolso parcial |
| Finalizado | Los memos «Préstamo vencido» y «Pago sin financiar» que se hayan creado en Fondos APF se establecerán como hechos cuando se cierre la operación. |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
La responsabilidad actual de la factura/facturas seleccionadas se reduce en el importe reembolsado.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de Reembolso / Liquidación | Comprador | IATBUY1 |
Liberación
Paneles Transacción
Liquidar
Documentos Base Financieros
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Resumen
Detalles Interés
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Liquidar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Actualizar Documentos Base Financieros | cf Apéndice A, Tabla IAD campo NONINVFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Importe Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDAMT |
| Porcentaje Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla IAD campo ESDPRC |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla IAD campo OPNDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Cumplimiento
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Cuenta Proveedor Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo XSAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
| Cuenta Comprador Externo | cf Apéndice A, Tabla IAD campo LOAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
Detalles Interés
Campos DTAG
