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Añadir conjunto de facturas
Transacción RITOPN
En esta transacción, las facturas se añaden al grupo Documentos Base Financieros (FBD).
El procesamiento se puede realizar de forma totalmente automática a través del procesamiento directo o manualmente.
- Para un procesamiento totalmente automático, las facturas se importan a la aplicación a través de Adminsitrador para Mensajes Recibidos la transacción utilizando el tipo «Incoming Invoices» (Facturas entrantes). Los datos de la factura, junto con los datos del proveedor del comprador, se envían en un archivo de entrada (como xml, json, etc.) por parte del proveedor y, a continuación, se pueden importar al sistema.
- Si el procesamiento se realiza manualmente, el usuario selecciona el «comprador» y el «proveedor» de la base de datos e introduce los datos de la factura (como el número de documento, el importe, la divisa, el tipo, la fecha de vencimiento, etc.) manualmente.
Al guardar el conjunto de facturas se creará un contrato de Facturas por Cobrar (RI). El siguiente paso es Apertura de una Financiación por Cobrar contratar o crear primero un Oferta financiera por cobrar antes de financiar directamente.
Requerimientos
Esta transacción crea una nueva operación de conjunto de facturas por cobrar.
Si se utiliza una operación existente de Set de Facturas por Cobrar, no puede abrirse ni cerrarse.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
No se aplica.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Ninguno
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Documentos Base Financieros
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Campos DTAG
Condiciones de Comisiones
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Referencia | cf Apéndice A, Tabla RID campo OWNREF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RID campo OPNDAT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Añadir Pago a Cuenta | «Pago por cuenta» (PoA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo, cuando queda algún importe restante después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible desde la transacción de reembolso. |
| Añadir nuevo/a | Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se enumeran todos los documentos base financieros disponibles del grupo. Desde aquí, el usuario puede seleccionar los documentos relevantes y añadirlos a la cuadrícula para seguir procesándolos. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Cumplimiento
Campos DTAG
