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Oferta financiera por cobrar
Transacción RFTPOP
En esta transacción, se procesa una oferta financiera por cobrar.
Las partes involucradas son el Proveedor, el Comprador y el Instituto de Financiamiento. Una responsabilidad de «Reserva de financiación» (FIO) se reserva bajo el comprador por el «importe financiero», ya que el comprador es la parte responsable de pagar los documentos en la fecha de vencimiento.
Como se trata de un negocio masivo, el procesamiento se automatiza en la aplicación utilizando la transacción Crear Entradas Pendientes. Aquí, todos los FBD que se cargaron en el grupo utilizando la transacción Añadir conjunto de facturas se seleccionan automáticamente por cada configuración de emparejamiento de proveedor comprador y se crea un SPT. Los SPT se pueden procesar automáticamente usando la transacción Adm. para Ejecucuón Automática de Art.Pendientes.
Por supuesto, el proceso de oferta también se puede realizar manualmente, donde el usuario selecciona el «comprador» y el «proveedor» de la base de datos, tras lo cual se cargará automáticamente información como el «Porcentaje de financiación máximo» definido en la transacción. Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor A continuación, los «Documentos base financieros» se introducen manualmente o se pueden seleccionar con el botón «Añadir selección» del Documentos Base Financieros grupo en el panel correspondiente.
El «Importe del conjunto de facturas» se calcula automáticamente una vez que se introducen los documentos y el «Importe financiero» se calcula en función del «Porcentaje financiero máximo» del «Importe del conjunto de facturas». De forma predeterminada, se mostrará en el campo correspondiente.
Al guardar la oferta se generará correspondencia con el comprador y el proveedor con los detalles de la oferta y la factura, y el siguiente paso será proceder con la transacción Apertura de una Financiación por Cobrar.
Requerimientos
Esta transacción crea una nueva operación de Finanzas por Cobrar.
Si se utiliza una operación existente de Finanzas por Cobrar, no puede abrirse ni cerrarse.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Replace | Financiamiento | Fecha financiamiento prevista | Apertura de una Financiación por Cobrar |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
El comprador se reserva la responsabilidad de una «Reserva de financiación» (FIO) por el «importe financiero».
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta financiera | Proveedor | RFTSUP1 | El mensaje solo se puede enviar por carta o correo electrónico. | |||
| Oferta financiera | Comprador | RFTBUY1 | El mensaje solo se puede enviar por carta o correo electrónico. |
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Documentos Base Financieros
Detalles Interés
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Campos DTAG
Condiciones de Comisiones
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Referencia | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNREF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo FINTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla RFD campo FINRECFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda Importe ESD | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDAMTCUR |
| Importe Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDAMT |
| Porcentaje Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDPRC |
| % Financiamiento Máximo | cf Apéndice A, Tabla RFD campo BILMAXPRC |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OPNDAT |
| Oferta válida hasta la fecha | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OFFDAT |
| Fecha Financiación Prevista | cf Apéndice A, Tabla RFD campo TARFINDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo MATDAT |
| Cuenta Proveedor Externo | cf Apéndice A, Tabla RFD campo XSAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Añadir Pago a Cuenta | «Pago por cuenta» (PoA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo, cuando queda algún importe restante después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible desde la transacción de reembolso. |
| Añadir nuevo/a | Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se enumeran todos los documentos base financieros disponibles del grupo. Desde aquí, el usuario puede seleccionar los documentos relevantes y añadirlos a la cuadrícula para seguir procesándolos. |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ROLOVRFLG |
| Definición Tarifa | cf Apéndice A, Tabla RFD campo INTIRT |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla RFD campo CSHRAT |
| Costos de Liquidez | cf Apéndice A, Tabla RFD campo LQDRAT |
| Tarifa plana de financiación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNRATFLG |
| Nuestra participación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNRAT |
| Moneda Documento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNCUR |
| Importe de la comisión plana de financiación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNAMT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla RFD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla RFD campo GRADAY |
| Condición Cargos | cf Apéndice A, Tabla RFD campo CHATO |
Cumplimiento
Campos DTAG
