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Recurso
Transacción RFTCRF
Las facturas que hayan sido financiadas total o parcialmente por el banco a favor del proveedor pueden seguir sin ser pagadas por el comprador. Si la Financiación de Cuentas por Cobrar se concedió al proveedor con la opción de «con recurso», el banco puede reclamar el monto anticipado más cualquier interés adeudado del proveedor.
La operación solo puede cerrarse si el monto liquidado coincide con el monto vigente. Si se realiza un pago parcial, el contrato permanece abierto.
Requerimientos
Una operación existente de Finanzas por Cobrar que esté abierta y no cerrada.
Es posible que la Financiación de Cuentas por Cobrar no se pague completamente.
No está permitido si el contrato de Financiamiento de Cuentas por Cobrar no tiene recurso
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Ninguno
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Tanto el monto vigente como la responsabilidad relacionada con el contrato se reducen en el monto pagado.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de recurso | Proveedor | RFTSUP1 |
Liberación
Paneles Transacción
Reembolso
Documentos Base Financieros
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles Interés
Resumen
Reembolso
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Referencia | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNREF |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OPNDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo MATDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo FINTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla RFD campo FINRECFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Añadir Pago a Cuenta | «Pago por cuenta» (PoA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo, cuando queda algún importe restante después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible desde la transacción de reembolso. |
| Añadir nuevo/a | Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se enumeran todos los documentos base financieros disponibles del grupo. Desde aquí, el usuario puede seleccionar los documentos relevantes y añadirlos a la cuadrícula para seguir procesándolos. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Cumplimiento
Campos DTAG
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ROLOVRFLG |
| Definición Tarifa | cf Apéndice A, Tabla RFD campo INTIRT |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla RFD campo CSHRAT |
| Costos de Liquidez | cf Apéndice A, Tabla RFD campo LQDRAT |
| Tarifa plana de financiación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNRATFLG |
| Nuestra participación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNRAT |
| Moneda Documento | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNCUR |
| Importe de la comisión plana de financiación | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OWNAMT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla RFD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla RFD campo GRADAY |
| Fecha Financiación Prevista | cf Apéndice A, Tabla RFD campo TARFINDAT |
| Condición Cargos | cf Apéndice A, Tabla RFD campo CHATO |
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Moneda Importe ESD | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDAMTCUR |
| Importe Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDAMT |
| Porcentaje Descuento Liquidación Anticipada | cf Apéndice A, Tabla RFD campo ESDPRC |
| % Financiamiento Máximo | cf Apéndice A, Tabla RFD campo BILMAXPRC |
| Oferta válida hasta la fecha | cf Apéndice A, Tabla RFD campo OFFDAT |
| Cuenta Proveedor Externo | cf Apéndice A, Tabla RFD campo XSAEXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla ACT campo NAM |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
