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Reembolso
Transacción RRTSET
Esta transacción se utiliza para liquidar uno o más contratos de finanzas por cobrar para el mismo comprador.
El comprador envía fondos al banco para pagar las facturas vencidas. Estas facturas pueden pertenecer a más de un contrato de Financiamiento de Cuentas por Cobrar o incluso a más de un proveedor. También es posible que el banco reciba solo los fondos del comprador, pero no todos los detalles de la factura, y entonces el banco puede decidir elegir manualmente qué facturas se pueden pagar. Las facturas se pueden pagar parcial o totalmente.
Una vez pagadas las facturas, si hay un importe restante, se puede añadir como documento de «Pago en cuenta» y abonarse en la cuenta especial del Comprador. Puede encontrar más información al respecto en Introducción.
El Comprador también puede negar el pago de cualquier documento, en tales casos que el documento se pueda marcar como «En conflicto» de esta transacción y solo se pueda pagar cuando el comprador y el proveedor acepten los términos después de los cuales el documento se debe establecer en «Dispute Resolved» (Disputa resuelta). Puede encontrar más información sobre el manejo del estado en Generalidades.
El comprador (facturado/financiado) se carga en la «Cantidad pagada» y se abona la cuenta financiera de la parte facturada. Además, si la financiación no fue por el monto total de la factura, el monto restante del documento pagado también se devolverá al Proveedor en esta etapa. Los pasivos de cada contrato se gestionarán en el panel de Responsabilidad. Si se pagan documentos de más de un contrato, todas las responsabilidades se cargarán en la red y se gestionarán en consecuencia.
La operación no puede ser cerrada si está parcialmente pagada. Solo cuando todas las facturas de la operación estén completamente pagadas, la operación se puede cerrar desde la transacción Cerrar.
En función del importe del pago, el estado de la factura/documento se actualizará en consecuencia en el panel «Documento base financiero». Si se ha pagado por completo, el estado de la factura/documento se actualizará a «Cerrado». Sin embargo, si se paga parcialmente, el estado de la factura/documento se actualizará como «Parcialmente pagado».
Debido a esta naturaleza, este proceso es manual en la aplicación. Es posible automatizar este proceso a través de un mensaje entrante si el Comprador proporciona todos los detalles relevantes, como el proveedor, el número de documento, el importe, etc.
Requerimientos
Esta transacción crea una nueva operación de Reembolso por Cobrar.
Si se utiliza una operación existente de Reembolso de Cuentas por Cobrar, no puede abrirse ni cerrarse.
Una operación existente de Reembolso por Cobrar que esté abierta y no cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
El pasivo actual por cada contrato de Financiamiento de Cuentas por Cobrar se reduce en el monto pagado.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Tipo | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de reembolso | Comprador | RFTBUY1 | Correo electrónico / Carta | El mensaje solo se puede enviar por carta o correo electrónico. |
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Documentos Base Financieros
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Campos DTAG
Condiciones de Comisiones
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Referencia | cf Apéndice A, Tabla RRD campo OWNREF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RRD campo OPNDAT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Pagado | Este es el importe que paga el Comprador para reembolsar las facturas. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Financiación máxima | cf Apéndice A, Tabla PSB campo BILMAXPRC |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Total Pagado | Este es el importe que paga el Comprador para reembolsar las facturas. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Importe Restante | Este es el importe que queda después de pagar las facturas con el dinero enviado por el comprador. Se puede añadir como documento de pago por cuenta con el comprador, que se abonará en la cuenta de pago por crédito del comprador y se puede utilizar para reembolsar cualquier factura del comprador en un momento posterior. El importe restante debe ser 0 para que esta transacción se guarde. |
| Fecha Controversia | Esta es la fecha que se establece cuando el documento se marca como Estado «En disputa». Un documento se establece como «En disputa» si el comprador no acepta pagar un documento en particular. |
| Motivo de Disputa | Cuando el comprador no acepta pagar ningún documento, es necesario actualizar un motivo para el desacuerdo mientras establece el estado en «En disputa». |
| Añadir Pago a Cuenta | «Pago por cuenta» (PoA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo, cuando queda algún importe restante después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible desde la transacción de reembolso. |
| Añadir nuevo/a | Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se enumeran todos los documentos base financieros disponibles del grupo. Desde aquí, el usuario puede seleccionar los documentos relevantes y añadirlos a la cuadrícula para seguir procesándolos. |
Cumplimiento
Campos DTAG
