ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia de la financiación.

Este campo contiene el nombre descriptivo mostrado utilizado en la aplicación para describir el contrato y buscar un contrato. Dentro de la configuración predeterminada, este campo está establecido por una regla predeterminada basada en el importe de la operación y la parte principal y no puede ser modificada por el usuario.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene la fecha de vencimiento de los documentos.

Este campo mantiene la fecha hasta que ya se ha calculado el interés.

Este campo contiene la identificación de usuario de la persona responsable de manejar este contrato. Este campo es opcional. Dentro de MyModelbank se rellena inicialmente con el ID de usuario del usuario que crea/abre el contrato.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo mantiene el margen aplicado a una Financiación por Cobrar.

Este campo contiene el número de días para los que se calculará el interés.

Este campo contiene el tipo de financiación.

Este campo contiene la definición de tipo utilizada para el cálculo de los intereses del contrato financiero seleccionado.

Estado del contrato. Si no está vacío, la operación está reservada. Esto significa que solo hay que rellenar unos pocos campos básicos. Visible en IATP en IATPOP e INFIAD. Invisible en todas las demás transacciones.

Este indicador, cuando se establece, permite a la funcionalidad recuperar el monto financiado del Proveedor, cuando el comprador no paga las facturas.

Este campo contiene la fecha de inicio actual para el cálculo de intereses

Este campo contiene la fecha de finalización actual para el cálculo de intereses

Si, está marcado, la RF actual es una RF rodada. Esto significa que el tipo de interés se ajusta de vez en cuando.

Costes de refinanciación en el mercado

Costes para mantener la liquidez

Nuestra participación

Días adicionales para el cálculo de intereses

Porcentaje máximo del valor neto de la factura para el que se puede ofrecer financiación. Este valor se mantiene en el sistema de datos estáticos (DBxPSB) por emparejamiento y se cargará aquí una vez que se haya rellenado la información del comprador y del proveedor.

Tiene la fecha hasta la que la oferta es válida.

Este es un campo opcional para especificar un programa de la tabla PFP que se utilizará para determinar la PSB adecuada.

Importe de la tarifa plana para el periodo de financiación completo. Solo es relevante si se ha configurado OWNRATFLG

Moneda del importe de la tarifa plana. Solo es relevante si se ha configurado OWNRATFLG

Si no está vacía, la cuota para el periodo completo se define por el importe OWNAMT en lugar de la tasa OWNRAT.

La cuenta de proveedor externo es una cuenta que se ha configurado en los casos en que el proveedor no tiene relación con la contabilidad directa con el banco y utiliza la cuenta externa en su lugar.

Esta es la fecha más temprana en los documentos justificativos (factura o letra de cambio) para la factura bajo condiciones de crédito/uso.

Retiene el importe financiado

Divisa del importe convertido. Esta divisa suele proceder de SYSCUR. Este campo es opcional y puede estar vacío si no se conoce ningún importe convertido de la balanza específica.

La fecha prevista de Finanzas se utiliza en la etapa OFRECER para calcular el Descuento debido si la Finanzas se realizara ese día.

Esto se debe a que la Oferta se realiza normalmente unos días antes de la Financiación y no sabemos cuándo se abrirá realmente la Financiación.

El porcentaje de descuento por liquidación anticipada es el porcentaje del importe total del documento. El Proveedor ofrece el descuento por liquidación anticipada. Si se establece, reducirá el importe de Finanzas. Importe ESD = Importe total del documento * % ESD Importe financiero = (Importe total del documento - Importe ESD) * % financiero máximo

El Proveedor ofrece el descuento por liquidación anticipada. Si se establece, reducirá la cantidad de Finanzas en el ESD%. Importe ESD = Importe total del documento * % ESD Importe financiero = (Importe total del documento - Importe ESD) * % financiero máximo

Moneda para el Importe ESD, será la misma que CBS\MAX\CUR

Este campo define a qué función se deben cargar los cargos.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.