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PTF - Funded Syndication (add. tabelle of PTE)

Módulo PTF


Campos de datos

Nombre Descripción Texto Ayuda Tipo Datos Long Tabla de Códigos
INR ID único interno Texto 8
OWNREF Our Reference Texto 16
NAM Name of Loan Contract Texto 80
CREDAT Creado el Fecha 12
OBJTYP Parent Contract Type Texto 6
OBJINR Parent Contract Texto 8
PNTNAM Nombre de la operación principal Texto 40
PNTREF Referencia Principal Texto 16
LSTINTDAT Last Interest Settlement Fecha 12
OPNDAT Fecha de Apertura Fecha 12
CLSDAT Fecha de cierre Fecha 12
INTRAT Margin (Spread) applied to Interest Rate Numérico 14
VER Versión Texto 4
IRTCOD Base Rate Texto 6 IRTTXT
BEGINTDAT Interest Start Date Fecha 12
CSHRAT Cash Base Numérico 14
ENDINTDAT Interest Due Date Fecha 12
GRADAY Grace Days Numérico 2
LQDRAT Liquidity Costs Numérico 14
TOTRAT Total Interest Rate Numérico 14
OWNRAT Our Share of Interest Numérico 14
BPDINR INR of corresponding BP contract Texto 8
ECRMET Drawdown Method for ECR Texto 3 Embebido
INTDAY Interest Days Numérico 4
ALTCSHRAT Alternative Base rate Numérico 14
OZRAT OZ Rate Numérico 14
STTTENDAT Start Date Tenor Fecha 12
MATDAT Maturity Date Fecha 12
ROLOVRFLG Roll-Over Financing Texto 1
ROLPAY Role to Pay Fees for Fee Calculation Texto 3 <fixed-length>
BEGDAT Settle from (Incl.) for Fee Calculation Fecha 12
SETDAT Settled until (Excluded) for Fee Calculation Fecha 12
FEEINR INR of Related FEE Record Texto 8
FLDMODBLK List of Modified Fields in TRDGRP Bloquear 40
ETYEXTKEY Entidad Texto 8

Descripción y propiedades de campo de datos


Campo de datos INR ID único interno

ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.


Campo de datos CREDAT Creado el

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.


Campo de datos PNTNAM Nombre de la operación principal

Este campo contiene el nombre descriptivo de la operación principal.


Campo de datos PNTREF Referencia Principal

Este es el número de referencia de la operación principal.


Campo de datos OPNDAT Fecha de Apertura

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.


Campo de datos CLSDAT Fecha de cierre

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.


Campo de datos VER Versión

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.


Campo de datos ECRMET Drawdown Method for ECR

Tabla de Códigos
Código Texto
DLC ECR-DLC
DPO ECR-DPO
LPO LPO
CRS CRS
FIP FIP

Campo de datos ETYEXTKEY Entidad

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

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